Etapy projektu
Zespół zamyka wycenę funduszu A18. Księga pokazuje pozycję z datą transakcji. Zestawienie depozytariusza aktualizuje stan po rozrachunku, a jeden wiersz ma inną datę.
Projekt do portfolio. Karta uzgodnienia wyceny A18 z osiami dat i warunkiem akceptacji
- Zbierz dane dla wymaganej wyceny
- Zestaw dwa możliwe działania
- Zmień decyzję po nowej informacji
- Przekaż wynik do zatwierdzenia
Materiały do pobrania
- Karta projektu do wypełnienia
- Wyciąg depozytariusza i księga opisują różne dni
- Omówienie rozwiązania do pobrania