Sprawdź zawód

Finanse Ścieżka zawodowa

Specjalista ds. rachunkowości inwestycyjnej — księgowy funduszu

Księgowy funduszu sprawdza wycenę aktywów, łączy dane z kilku źródeł i dokumentuje rozbieżności. Przećwiczysz porównanie księgi funduszu z zestawieniem depozytariusza.

Rozpocznij kurs Zobacz program · 6 lekcji
Praca w trzech krokach
  1. Zbierz dane dla wymaganej wyceny
  2. Porównaj pozycje
  3. Przekaż wynik do zatwierdzenia

Na czym polega praca?

Zbierz dane dla wymaganej wyceny
Odczytaj fundusz, identyfikator pozycji, datę i zakres zestawień.
Porównaj pozycje
Zestaw zapisy księgi i depozytariusza. Opisz wpływ dat oraz brakujących potwierdzeń.
Przekaż wynik do zatwierdzenia
Udokumentuj uzgodnienia, różnice, przyczyny potwierdzone i warunki dalszej decyzji.

Kod zawodu KZiS 241104

Z jakich narzędzi korzystasz?

Przykładowe programy, dokumenty i wyposażenie. Konkretny zestaw zależy od miejsca pracy.

Księga funduszu i system wyceny
Odczytaj zapis na określony dzień i rozpoznaj instrument.
Zestawienie depozytariusza
Porównaj stan i moment raportowania z odpowiednią pozycją.
Arkusz i rejestr różnic
Podaj źródło, status i warunek ponownego sprawdzenia.

Jakich umiejętności potrzebujesz?

Umiejętności twarde

  • Czytanie zestawień pozycji i sald
  • Rozróżnianie dat transakcji i rozrachunku
  • Uzgadnianie danych dla dnia wyceny
  • Dokumentowanie i przekazywanie rozbieżności

Na początek: Wypisz pola nagłówka karty uzgodnienia.

Umiejętności miękkie

Przećwicz, jak powiedzieć to w pracy:

  • „Te dwa zestawienia pokazują inne momenty obiegu. Ustalę wspólną datę porównania.”
  • „Dla tej pozycji zgadza się instrument, a godzina eksportu wymaga potwierdzenia.”

Program kursu

Zacznij od pierwszej lekcji lub wybierz temat. W każdym rozdziale znajdziesz przykład, schemat i ćwiczenie.

Podstawy

  1. Rozpoznaj cel wyceny
  2. Rozróżnij daty w obiegu

Praca krok po kroku

  1. Dopasuj pozycję w dwóch źródłach
  2. Zapisz różnicę czasową

Trudniejsze sytuacje

  1. Sprawdź godzinę zestawienia
  2. Przekaż decyzję z podstawą

Kompendium zawodu

Pojęcia w pracy

Wartość aktywów netto (NAV)
Wartość aktywów funduszu pomniejszona o zobowiązania, ustalana dla określonego dnia według właściwych zasad.
Dzień wyceny
Dzień, na który ustala się wartość aktywów i zobowiązań zgodnie z zasadami funduszu.
Dzień transakcji
Dzień zawarcia transakcji.
Dzień rozrachunku
Dzień realizacji rozrachunku transakcji w danym systemie.
Depozytariusz
Podmiot wykonujący przypisane prawem obowiązki wobec funduszu, w tym związane z aktywami i kontrolą określonych działań.

Zwroty w typowych sytuacjach

„Te dwa zestawienia pokazują inne momenty obiegu. Ustalę wspólną datę porównania.”
Wyznacza następny krok przed oceną różnicy.
„Dla tej pozycji zgadza się instrument, a godzina eksportu wymaga potwierdzenia.”
Opisuje, co już sprawdzono i co pozostaje otwarte.
„Przekazuję różnicę z odsyłaczem do księgi i potwierdzenia rozrachunku.”
Ułatwia drugiej osobie powtórzenie kontroli.

Wyciąg depozytariusza i księga opisują różne dni

Źródło lub miejsceCo wiadomoKolejny krok
Księga funduszuPozycja ujęta w dniu transakcjiSprawdź identyfikator i podstawę
Zestawienie depozytariuszaStan po rozrachunkuUstal datę i czas eksportu
Polityka funduszuZasady ujęcia i wycenyPowiąż z wybraną datą

Różnica terminów może wyjaśnić zmianę salda. Potwierdź zgodność instrumentu i zakresu, zanim zapiszesz przyczynę jako ustaloną.

Sprawdź się w tej sytuacji

Wypisz pola, które pozwolą porównać obie pozycje dla jednego dnia wyceny.

ELI · szczególne zasady rachunkowości funduszy inwestycyjnych

Projekt praktyczny PRO

Wyciąg depozytariusza i księga opisują różne dni

Kolejnego dnia rozrachunek jest ujęty, lecz dwa źródła mają różne godziny sporządzenia. Oceń, czy można uzgodnić stan dla właściwego dnia.

Co przygotujesz? Karta uzgodnienia wyceny A18 z osiami dat i warunkiem akceptacji.

  1. Zbierz dane dla wymaganej wyceny
  2. Zestaw dwa możliwe działania
  3. Zmień decyzję po nowej informacji
  4. Przekaż wynik do zatwierdzenia

14,90 zł · jednorazowo za 30 dni dostępu.

Zobacz pakiet PRO →

Warto wiedzieć przed pierwszym dniem

Zespół przy stole omawia dokumenty i zadania
Ilustracja branży · Zdjęcie fauxels / Pexels

Mowa ciała w pracy

Wskazuj konkretną pozycję dokumentu w widoku dostępnym dla uprawnionego rozmówcy. Zrób pauzę przed przejściem do kolejnego ustalenia.

Źródła do nauki ELI · szczególne zasady rachunkowości funduszy inwestycyjnych · Adecco Poland · zakres pracy przy wycenie NAV i raportowaniu różnic

Przećwicz rozmowę kwalifikacyjną

Odpowiedz na głos, a potem rozwiń przykładową odpowiedź.

Co sprawdzasz, gdy pozycja występuje tylko w jednym zestawieniu?

Identyfikator instrumentu, daty transakcji i rozrachunku, moment zestawienia oraz obowiązującą politykę funduszu.

Co powinno znaleźć się w rejestrze różnic?

Zakres i czas uzgodnienia, źródła z ich wersjami, przyczyna wymagająca sprawdzenia oraz następny krok.

Zadanie rekrutacyjne

Księga funduszu A18 pokazuje transakcję w dniu D, a zestawienie depozytariusza zawiera ją w D+1. Przygotuj krótką kartę sprawdzenia różnicy i pytanie do właściciela danych.

Plan pracy nad zadaniem
  1. Zbierz dane dla wymaganej wyceny
  2. Porównaj pozycje
  3. Przekaż wynik do zatwierdzenia
Pokaż kryteria wykonania
  • Podajesz właściwy fundusz, dzień wyceny i identyfikator pozycji.
  • Oddzielasz datę transakcji, rozrachunku i godzinę eksportu.
  • Wskazujesz dowód potrzebny przed zamknięciem różnicy.

Pierwszy dzień w pracy

Poproś o pokaz zatwierdzonej wyceny i karty uzgodnienia. Sprawdź, gdzie zespół odczytuje datę księgi, godzinę danych zewnętrznych i warunek zatwierdzenia.

Widełki wynagrodzeń

Specjalista ds. rachunkowości inwestycyjnej — księgowy funduszu · Stawka od tej kwoty w jednej ofercie z 2026 r. · poziom regular lub senior · pełny etat · umowa o pracę · godzinowo brutto

Wrocław
65,47 zł/godz.

Źródło Adecco Poland · oferta Fund Accountant nr 1005159270

Porównaj z pokrewnymi zawodami

Kierownik ds. planowania i analizy finansowej (FP&A)
Uzgadnia założenia prognozy i przedstawia dyrekcji skutki różnych terminów.
Finance Business Partner
Wyjaśnia, czy niższy koszt wynika z oszczędności, czy z przesunięcia pracy na później.
Specjalista ds. relacji inwestorskich
Sprawdza, które dane można przekazać i gdzie inwestor znajdzie publiczne źródło.

Inne kursy z tej branży

Wszystkie kursy w branży: Finanse i księgowość →