Finanse
Specjalista ds. sprawozdawczości finansowej
Przygotowuj pakiety sprawozdawcze, uzgadniaj dane ze źródłami i dokumentuj zmiany między wersjami raportu.
6 lekcji · 3 poziomy
Otwarta lekcja
Finanse
Kierownik ds. płynności finansowej
Prowadź prognozę przepływów przedsiębiorstwa, koordynuj źródła danych i przedstawiaj decyzje dotyczące dostępności środków.
Kompendium zawodu
Pojęcia w pracy
- Pozycja gotówkowa
- Stan środków na określony moment z określonym zakresem rachunków i walut.
- Prognoza przepływów
- Przewidywany obraz wpływów i wydatków w kolejnych okresach.
- Środki ograniczone
- Środki, których nie można swobodnie użyć w danym celu.
- Okno decyzyjne
- Okres, w którym zespół może jeszcze zmienić plan lub uzyskać zatwierdzenie.
- Scenariusz płynności
- Wariant przyszłych przepływów powiązany z wyjaśnionymi założeniami.
Zwroty w typowych sytuacjach
- „Stan rachunku i środki do dyspozycji mają różne podstawy.”
- Wskazuje potrzebę uwzględnienia ograniczeń.
- „Ten wpływ jest oczekiwany, a termin pozostaje otwarty.”
- Rozróżnia prognozę od potwierdzenia.
- „Pokażę warianty i moment podjęcia decyzji.”
- Przekłada prognozę na działanie zespołu.
Program kursu
Podstawy
- 1Z czego składa się płynność operacyjna
- 2Dostępność i ograniczenia
Praktyka
- 3Wpływy według pewności i terminu
- 4Zobowiązania i czas decyzji
Specjalizacja
- 5Wariant prognozy i reakcja
- 6Przegląd prognozy po okresie
Jak wygląda praca
- Podstawy
Uzgodnij stan
Potwierdź rachunki, dostępność i okres.
- Praktyka
Zbuduj warianty przepływu
Oznacz niepewne wpływy, terminy i zobowiązania.
- Specjalizacja
Uzgodnij reakcję
Przekaż priorytety i odpowiedzialność przed terminem decyzji.
Źródła do nauki Microsoft Learn — prognozowanie przepływów pieniężnych w finansach · IFRS — IAS 7, rachunek przepływów pieniężnych
Przećwicz rozmowę kwalifikacyjną
Odpowiedz na głos, a potem rozwiń przykładową odpowiedź.
Co porównujesz przed uznaniem gotówki za dostępną?
Zakres rachunku, ograniczenia użycia i termin, w którym środki są potrzebne.
Jak omawiasz odchylenie prognozy?
Oddzielam zmianę terminu, zmianę zakresu i brak wcześniejszej informacji. Ustalam z właścicielem poprawę źródła.
Zadanie rekrutacyjne
Przedsiębiorstwo czeka na duży wpływ od odbiorcy. Jeden rachunek pokazuje środki przeznaczone na ograniczony cel, a kolejnego dnia przypadają ważne zobowiązania. Przygotuj notatkę dla zespołu decyzyjnego z wariantami i ścieżką zatwierdzenia.
Pokaż kryteria wykonania
- Rozróżniasz dostępne środki, środki ograniczone i wpływy prognozowane.
- Ustalasz terminy potwierdzenia i potrzebę koordynacji zobowiązań.
- Zapisujesz odpowiedzialność i wnioski bez podawania wyliczeń.
Pierwszy dzień w pracy
Poznaj źródła pozycji gotówkowej, rytm aktualizacji prognozy i zasady akceptowania decyzji wpływających na płatności.
Widełki wynagrodzeń
Kierownik ds. Płynności Finansowej — finanse i księgowość · Rekrutacje z 2025 r. · Polska · pełny etat · miesięcznie brutto
- Polska
- 18 000–26 000 zł