Księgowy księgi głównej — GL Accountant — Praca krok po kroku
FV-48 z rejestru dostawców nie trafia do wrześniowej księgi
Praca krok po kroku · Lekcja 3 z 6
Sprawdź stan dziennika
Odszukaj dziennik z faktury. Rozróżnij wpis przygotowany, oczekujący i zaksięgowany według statusów używanych w firmie.
- Co zrobić najpierwFV-48
- Co zrobić dalejStatus AP-21
- Jak zakończyćWłaściciel
Przykład z pracy
AP-21 istnieje w systemie, lecz oczekuje na księgowanie.
Ćwiczenie praktyczne
Przygotuj zgłoszenie z identyfikatorem i pytaniem o datę księgowania.
FV-48 z rejestru dostawców nie trafia do wrześniowej księgi
Podejmij decyzję
Wróć do notatki z początku sprawy. Zapisz pierwsze działanie i wyjaśnij, jak pomoże rozwiązać sytuację.
Pokaż przykładową reakcję
Potwierdzam status z zespołem zobowiązań i ponawiam uzgodnienie po obsłużeniu wpisu Zachowujesz powiązanie z dokumentem i sprawdzasz wynik w obu źródłach.
- Dodaję ręczny zapis na podstawie numeru faktury
- Możesz powtórzyć ujęcie po zaksięgowaniu dziennika.
- Potwierdzam status z zespołem zobowiązań i ponawiam uzgodnienie po obsłużeniu wpisu
- Zachowujesz powiązanie z dokumentem i sprawdzasz wynik w obu źródłach.
- Przepisuję wartość z rejestru do arkusza uzgodnienia jako zgodną
- Arkusz pokaże stan, którego księga nadal nie potwierdza.
Sprawdź się — opcjonalne pytanie
Czy oczekujący dziennik wystarczy do potwierdzenia salda?
- Nie, potrzebny jest zaksięgowany wynik we właściwym okresie
- Tak, samo utworzenie wystarczy
- Tak, jeśli arkusz ma dzisiejszą datę
Pokaż odpowiedź i wyjaśnienie
Nie, potrzebny jest zaksięgowany wynik we właściwym okresie. Status dziennika i zapis w księdze opisują różne etapy operacji.
Praca krok po kroku · Lekcja 4 z 6
Zostaw ślad wyjaśnienia
W karcie uzgodnienia oddziel dowód, przypuszczenie i kolejny krok. Dołącz numer zapisu lub odnośnik dostępny dla uprawnionych osób.
- Co zrobić najpierwDowód
- Co zrobić dalejPytanie
- Jak zakończyćWłaściciel
Przykład z pracy
Widać oczekujący AP-21. Nie ustalono jeszcze, dlaczego nie przeszedł kontroli.
Ćwiczenie praktyczne
Zapisz trzy wiersze: obserwacja, co czeka na potwierdzenie i właściciel.
Sprawdź się — opcjonalne pytanie
Co wpiszesz z pewnością?
- Zablokował go dział IT
- Zapis FV-48 jest powiązany z oczekującym AP-21
- Zaksięguje się sam o godzinie 16
Pokaż odpowiedź i wyjaśnienie
Zapis FV-48 jest powiązany z oczekującym AP-21. Dowód ze statusu pozwala przekazać sprawę bez przypisywania nieznanej przyczyny.
Gdzie zniknęła faktura FV-48?
| Źródło | Odczyt | Następna kontrola |
|---|---|---|
| Rejestr zobowiązań | Spółka PL, wrzesień, widoczna FV-48 | Znajdź numer dziennika. |
| Dziennik AP-21 | Status oczekujący | Poproś właściciela o datę i status. |
| Księga główna | Spółka PL, wrzesień, brak FV-48 w raporcie | Pobierz raport ponownie po obsłużeniu zapisu. |
Zapis w rejestrze dostawcy prowadzi do dziennika. Wynik w księdze sprawdzisz po ujęciu wpisu we właściwym zakresie.
Sprawdź się w tej sytuacji
Napisz status uzgodnienia, jeśli AP-21 został ujęty w październiku.