Asystent do spraw księgowości — Praca krok po kroku
Dwa wpływy faktury FV-18
Praca krok po kroku · Lekcja 3 z 6
Porównaj dwa wpływy
Zestaw dane dostawcy, numer dokumentu i wartości z wiarygodnych źródeł. Sprawdź, czy dokument został już ujęty albo pozostaje w kolejce.
- Co zrobić najpierwDwa wpływy
- Co zrobić dalejPorównanie
- Jak zakończyćStatus
Przykład z pracy
Dwa wpływy mają numer FV-18 i tę samą kwotę.
Ćwiczenie praktyczne
Wskaż dodatkowe dane, które pomogą potwierdzić zgodność.
Dwa wpływy faktury FV-18
Podejmij decyzję
Wróć do notatki z początku sprawy. Zapisz pierwsze działanie i wyjaśnij, jak pomoże rozwiązać sytuację.
Pokaż przykładową reakcję
Porównuję dokumenty i identyfikatory z rejestrem Wynik można udokumentować i ustalić właściwy status każdego wpływu.
- Wprowadzam oba dokumenty
- Możesz przygotować ten sam dokument do ujęcia dwa razy.
- Porównuję dokumenty i identyfikatory z rejestrem
- Wynik można udokumentować i ustalić właściwy status każdego wpływu.
- Odrzucam wszystkie pozycje z tym numerem
- Możesz ukryć odrębny dokument, jeśli dotyczy innego wystawcy lub korekty.
Sprawdź się — opcjonalne pytanie
Co odróżnia powtórzony wpływ od innego dokumentu?
- Zgodność identyfikacji i treści z dokumentem źródłowym
- Samo pojawienie się w dwóch kanałach
- Podobna nazwa pliku
Pokaż odpowiedź i wyjaśnienie
Zgodność identyfikacji i treści z dokumentem źródłowym. Dwa pliki mogą przedstawiać ten sam dokument.
Praca krok po kroku · Lekcja 4 z 6
Rozpoznaj korektę
Sprawdź typ dokumentu, jego własny numer i odwołanie do wcześniejszego zapisu.
- Co zrobić najpierwKorekta
- Co zrobić dalejWłasny numer
- Jak zakończyćOdwołanie
Przykład z pracy
C-03 wskazuje FV-18 jako dokument powiązany.
Ćwiczenie praktyczne
Dopisz korektę w osobnym wierszu i oznacz powiązanie.
Sprawdź się — opcjonalne pytanie
Jak opiszesz C-03?
- Zwykłą powtórkę pliku FV-18
- Odrębny dokument powiązany z FV-18
- Pusty wpis do usunięcia
Pokaż odpowiedź i wyjaśnienie
Odrębny dokument powiązany z FV-18. Powiązanie opisuje zależność między dokumentami, które zachowują własne numery.
Trzy wiersze w kolejce dokumentów K-18
| Wpływ | Co widzisz | Następny krok |
|---|---|---|
| FV-18 z systemu | Numer faktury i identyfikator dokumentu | Zachowaj źródło i sprawdź, czy pozycja już jest w rejestrze. |
| FV-18 z e-maila | Ta sama kwota. Odczyt dostawcy różni się o znak. | Odczytaj pole na dokumencie i porównaj z pierwszym wpływem. |
| C-03 | Własny numer i odniesienie do FV-18 | Sprawdź jako powiązany dokument i zachowaj osobny wiersz. |
Podobny numer pomaga znaleźć dokumenty do porównania. O stanie wpisu rozstrzygają pola i treść odczytane z właściwego źródła.
Sprawdź się w tej sytuacji
Napisz krótką notatkę dla księgowego, gdy obraz dokumentu potwierdza, że rozbieżność wynikała z OCR.