Kierownik ds. płynności finansowej — Praca krok po kroku
Potwierdzona faktura, niepotwierdzony wpływ
Praca krok po kroku · Lekcja 3 z 6
Wpływy według pewności i terminu
Klasyfikuj wpływy według źródła informacji i poziomu potwierdzenia. Wymagalność dokumentu, deklaracja kontrahenta i wykonany przelew mają różny status. Określ, kto potwierdza zmianę.
- Co zrobić najpierwZbierz dane
- Co zrobić dalejNadaj statusy
- Jak zakończyćPotwierdź wyjątki
Przykład z pracy
Kontrahent deklaruje płatność w tygodniu, lecz dział nie ma potwierdzenia konkretnego dnia.
Ćwiczenie praktyczne
Ułóż rejestr wpływów z trzema różnymi statusami.
Potwierdzona faktura, niepotwierdzony wpływ
Podejmij decyzję
Wróć do notatki z początku sprawy. Zapisz pierwsze działanie i wyjaśnij, jak pomoże rozwiązać sytuację.
Pokaż przykładową reakcję
Aktualizuję warianty i uruchamiam uzgodnioną decyzję przed terminem Rozdziel potwierdzone środki od niepewnego wpływu. Zapisz, kto potwierdzi następny krok.
- Zostawiam wpływ jako potwierdzony
- Termin faktury nie gwarantuje wpływu na rachunek.
- Usuwam należność ze wszystkich źródeł
- Oczekiwany wpływ nadal może wystąpić, ale w innym terminie i statusie.
- Aktualizuję warianty i uruchamiam uzgodnioną decyzję przed terminem
- Rozdziel potwierdzone środki od niepewnego wpływu. Zapisz, kto potwierdzi następny krok.
Sprawdź się — opcjonalne pytanie
Który wpis opisuje najbardziej sprawdzony wpływ?
- Zarejestrowany wpływ przypisany do rachunku
- Oczekiwanie wynikające z terminu faktury
- Deklaracja bez potwierdzenia wykonania
Pokaż odpowiedź i wyjaśnienie
Zarejestrowany wpływ przypisany do rachunku. Wynik rzeczywisty ma inne znaczenie niż prognoza.
Praca krok po kroku · Lekcja 4 z 6
Zobowiązania i czas decyzji
Ustal, które wydatki są potwierdzone i kiedy trzeba przekazać decyzję do wykonania. Rozdziel termin płatności, termin przygotowania i wymagane zatwierdzenia. Przekaż ryzyko właścicielowi w odpowiednim czasie.
- Co zrobić najpierwZestaw terminy
- Co zrobić dalejSprawdź zatwierdzenia
- Jak zakończyćUstal okno decyzji
Przykład z pracy
Dwie płatności mają ten sam dzień realizacji, lecz jedna wymaga wcześniejszej akceptacji.
Ćwiczenie praktyczne
Przygotuj plan odprawy z warunkami terminowej decyzji.
Sprawdź się — opcjonalne pytanie
Dlaczego planujesz wcześniej niż termin płatności?
- Każda płatność ma identyczny obieg
- Przygotowanie, zatwierdzenie i wykonanie mają własne terminy
- Prognoza zastępuje akceptację
Pokaż odpowiedź i wyjaśnienie
Przygotowanie, zatwierdzenie i wykonanie mają własne terminy. Późna decyzja może uniemożliwić terminowe wykonanie.