Technik rachunkowości — Praca krok po kroku
Przelew W-14 może dotyczyć dwóch faktur
Praca krok po kroku · Lekcja 3 z 6
Zapisz pytanie o przypisanie
Wskaż numer przelewu i oba dokumenty. Poproś o wyjaśnienie zakresu każdej części uzgodnionym kanałem.
- Co zrobić najpierwRóżnica
- Co zrobić dalejPytanie
- Jak zakończyćPotwierdzenie
Przykład z pracy
W wiadomości podano dwa numery bez potwierdzonego podziału.
Ćwiczenie praktyczne
Napisz krótką prośbę o uzupełnienie.
Przelew W-14 może dotyczyć dwóch faktur
Podejmij decyzję
Wróć do notatki z początku sprawy. Zapisz pierwsze działanie i wyjaśnij, jak pomoże rozwiązać sytuację.
Pokaż przykładową reakcję
Zapisuję rozbieżność i proszę o podstawę podziału wpłaty Da się ocenić obie faktury oraz zachować historię wyjaśnienia.
- Zamykam obie faktury na podstawie wiadomości
- Brakuje potwierdzenia, jaki zakres wpłaty dotyczy każdej z nich.
- Zapisuję rozbieżność i proszę o podstawę podziału wpłaty
- Da się ocenić obie faktury oraz zachować historię wyjaśnienia.
- Przenoszę całą wpłatę do F-22
- To pomija tytuł przelewu i pozostawia niewyjaśnioną F-21.
Sprawdź się — opcjonalne pytanie
Która treść pozwala sprawdzić podział?
- Odniesienie do wpłaty i zakres dla każdej faktury
- Sama prośba o poprawienie konta
- Numer umowy innego kontrahenta
Pokaż odpowiedź i wyjaśnienie
Odniesienie do wpłaty i zakres dla każdej faktury. Źródło powinno dotyczyć tej samej operacji i dokumentów.
Praca krok po kroku · Lekcja 4 z 6
Odróżnij dwie daty
Porównaj moment operacji widoczny na wyciągu z momentem otrzymania wyjaśnienia. W karcie zachowaj oba zapisy.
- Co zrobić najpierwWyciąg
- Co zrobić dalejWiadomość
- Jak zakończyćDwie daty
Przykład z pracy
Odpowiedź przyszła następnego dnia po operacji.
Ćwiczenie praktyczne
Zapisz obie daty z informacją, z którego źródła pochodzą.
Sprawdź się — opcjonalne pytanie
Co mówi data wiadomości?
- Kiedy bank wykonał operację
- Kiedy uzyskano wyjaśnienie
- Że wyciąg stracił ważność
Pokaż odpowiedź i wyjaśnienie
Kiedy uzyskano wyjaśnienie. Daty opisują różne zdarzenia i mają własne źródła.
Trzy zapisy do uzgodnienia wpłaty W-14
| Źródło | Co potwierdza | Następny krok |
|---|---|---|
| Wyciąg W-14 | Data wpływu oraz odwołanie do F-21 | Zapisz identyfikator operacji. |
| Wiadomość kontrahenta | Nadawca wymienia F-21 i F-22 | Poproś o jednoznaczne przypisanie do każdej faktury. |
| Zestawienie rozrachunków | Obie faktury figurują jako otwarte | Porównaj statusy po zatwierdzeniu przypisania. |
Potwierdzona operacja na rachunku i sposób rozliczenia faktur odpowiadają na różne pytania. Karta uzgodnienia łączy je na podstawie udokumentowanej informacji.
Sprawdź się w tej sytuacji
Napisz krótką prośbę o wyjaśnienie zakresu wpłaty bez zmiany jej daty.