Dyrektor finansowy — Praca krok po kroku
Termin wypłat wyprzedza płatność od dużego klienta
Praca krok po kroku · Lekcja 3 z 6
Przygotuj wariant ostrożny
Zobacz, co się stanie, jeśli środki nie dotrą w rozważanym okresie. Wariant ma wskazać dzień wymagający reakcji i założenie, które będziesz sprawdzać.
- Co zrobić najpierwZałożenie
- Co zrobić dalejPrognoza
- Jak zakończyćRyzyko
Przykład z pracy
Wypłaty są w piątek, a wpływ może przyjść dopiero w poniedziałek.
Ćwiczenie praktyczne
Opisz piątek bez uwzględnienia spornego przelewu.
Termin wypłat wyprzedza płatność od dużego klienta
Podejmij decyzję
Wróć do notatki z początku sprawy. Zapisz pierwsze działanie i wyjaśnij, jak pomoże rozwiązać sytuację.
Pokaż przykładową reakcję
Aktualizuję prognozę według dat i przedstawiam zarządowi uzgodnione możliwości zabezpieczenia płynności. Decyzja uwzględnia niepewny wpływ oraz terminy ważnych wypłat.
- Aktualizuję prognozę według dat i przedstawiam zarządowi uzgodnione możliwości zabezpieczenia płynności.
- Decyzja uwzględnia niepewny wpływ oraz terminy ważnych wypłat.
- Zostawiam przelew w środę, ponieważ temat jest w sprzedaży.
- Oczekiwanie może ograniczyć czas na reakcję.
- Przesuwam wypłaty z własnej inicjatywy.
- Decyzja wymaga właściwej podstawy, odpowiedzialności i znajomości obowiązków.
Sprawdź się — opcjonalne pytanie
Który zapis najlepiej pokaże ryzyko?
- Oddzielny wariant bez tego wpływu do piątku
- Usunięcie wypłat z zestawienia
- Zrównanie wszystkich terminów
Pokaż odpowiedź i wyjaśnienie
Oddzielny wariant bez tego wpływu do piątku. Wariant wskazuje decyzje do podjęcia, jeśli opóźnienie się utrzyma.
Praca krok po kroku · Lekcja 4 z 6
Porównaj działania do uzgodnienia
Potwierdź, czy dany wariant można uruchomić, kto musi się zgodzić i kiedy. Możliwość przesunięcia inwestycji sprawdź z właścicielem umowy i dostawcą.
- Co zrobić najpierwWariant
- Co zrobić dalejZgoda
- Jak zakończyćDecyzja
Przykład z pracy
Zarząd pyta, czy można zapłacić za inwestycję później.
Ćwiczenie praktyczne
Wypisz potrzebne uzgodnienia przed zmianą terminu w planie.
Sprawdź się — opcjonalne pytanie
Kiedy pokażesz zmianę jako potwierdzoną?
- Po zaznaczeniu pozycji kolorem
- Po sprawdzeniu warunków i uzyskaniu właściwej zgody
- Po otrzymaniu propozycji od dowolnej osoby
Pokaż odpowiedź i wyjaśnienie
Po sprawdzeniu warunków i uzyskaniu właściwej zgody. Wariant i decyzja mają różny status oraz inne skutki.
Pięć dni, trzy zdarzenia i jedna decyzja
| Dzień | Pozycja | Status |
|---|---|---|
| Środa | Wpływ klienta | Pierwotna data, obecnie zagrożona |
| Piątek | Wypłaty | Potwierdzony termin |
| Poniedziałek | Nowy termin klienta | Deklaracja, bez potwierdzenia płatności |
Sama sprzedaż nie zmienia daty wpływu. Dyrektor zestawia daty, pewność danych i czas potrzebny na podjęcie decyzji.
Sprawdź się w tej sytuacji
Co w prognozie zmieni rzeczywiste zaksięgowanie części wpłaty?