Specjalista ds. faktoringu
Specjalista pomaga finansować faktury firm. Weryfikuje dokumenty, rozpoznaje korekty i śledzi spłaty. W dziale operacji uzgadnia, z którą fakturą powiązać wpłatę i czy można przekazać sprawę dalej.
Zobacz, co wykonasz na koniec ↓
Jeden przelew, dwie faktury i korekta
W rejestrze są FV 17 i FV 18 tego samego odbiorcy. Tytuł przelewu wymienia FV 17. W dokumentach jest też korekta do FV 17.
- Rozpoznaj sprawęPołącz dokumenty
- Podejmij decyzjęWyjaśnij rozbieżną wpłatę
- Wyjaśnij decyzjęZapisz decyzję
Jak zacząć, jeśli dopiero poznajesz ten zawód?
Poproś o pokazanie karty umowy, przykładowej korekty i widoku wpłaty w systemie. Z opiekunem prześledź jedną fakturę od przyjęcia do rozliczenia.
W pierwszej lekcji przećwiczysz „Poznaj trzy strony faktoringu”. Zapisz swoją odpowiedź krótko, tak jakby miała przeczytać ją osoba przejmująca pracę.
Kompendium zawodu — pojęcia i zwroty
Pojęcia w pracy
- Wierzytelność
- Prawo do otrzymania zapłaty, np. za towar dostarczony odbiorcy.
- Faktor
- Firma lub bank obsługujący finansowanie faktur zgodnie z umową.
- Faktorant
- Przedsiębiorca korzystający z usługi faktoringu.
- Korekta
- Dokument zmieniający informacje z powiązanej faktury.
- Uzgodnienie wpłaty
- Przypisanie przelewu do właściwej należności na podstawie dokumentów i danych o płatności.
Zwroty w typowych sytuacjach
- „Której faktury dotyczy ta korekta?”
- Pomaga przypisać zmianę do właściwego dokumentu.
- „Przelew jest widoczny. Potrzebuję jeszcze potwierdzenia, co obejmuje.”
- Rozdziela wpływ środków od rozliczenia faktury.
- „Ustalmy, czy w potwierdzeniu przelewu są dwie faktury.”
- Otwiera drogę do rozpisania jednej płatności na kilka pozycji.
Podstawy · Lekcja 1 z 6
Poznaj trzy strony faktoringu
Firma wystawia fakturę za sprzedaż. Odbiorca ma zapłacić. Faktor finansuje należność i obsługuje rozliczenie na warunkach zawartej umowy.
- Co zrobić najpierwSprzedawca
- Co zrobić dalejFaktor
- Jak zakończyćOdbiorca
Przykład z pracy
FV 17 wystawiła firma, która korzysta z faktoringu.
Ćwiczenie praktyczne
Rozpisz nazwy stron i przypisz każdej jeden obowiązek z opisu.
Jeden przelew, dwie faktury i korekta
Rozpoznaj sprawę
W rejestrze są FV 17 i FV 18 tego samego odbiorcy. Tytuł przelewu wymienia FV 17. W dokumentach jest też korekta do FV 17.
Zapisz, co już wiadomo i jakiej jednej informacji brakuje, żeby wykonać krok „Połącz dokumenty”. Zachowaj odpowiedź do kolejnej części.
Porównaj punkt wyjścia
Tytuł przelewu wskazuje dokument, ale nie wyjaśnia jeszcze, czy płatnik uwzględnił korektę albo opłacił też FV 18.
Sprawdź się — opcjonalne pytanie
Kto korzysta z usługi finansowania faktury?
- Każda firma widoczna na fakturze
- Faktorant, czyli sprzedawca w scenariuszu
- Osoba zatwierdzająca arkusz
Pokaż odpowiedź i wyjaśnienie
Faktorant, czyli sprzedawca w scenariuszu. Rozpoznanie stron pomaga poprosić właściwą osobę o dokument.
Podstawy · Lekcja 2 z 6
Połącz korektę z dokumentem
Na korekcie odszukaj odniesienie do faktury i sprawdź kontrahenta. Zachowaj obie pozycje, żeby prześledzić stan.
- Co zrobić najpierwKorekta
- Co zrobić dalejFaktura
- Jak zakończyćZmieniony zapis
Przykład z pracy
Korekta K17 wskazuje numer FV 17.
Ćwiczenie praktyczne
Zapisz powiązanie i oddziel FV 18 od tej korekty.
Sprawdź się — opcjonalne pytanie
Który dokument został zmieniony?
- Obie faktury tego odbiorcy
- Ta, która wpłynęła ostatnia
- FV 17 według numeru na korekcie
Pokaż odpowiedź i wyjaśnienie
FV 17 według numeru na korekcie. Powiązanie dotyczy wskazanej faktury.