Specjalista ds. faktoringu — Praca krok po kroku
Jeden przelew, dwie faktury i korekta
Praca krok po kroku · Lekcja 3 z 6
Przeczytaj tytuł przelewu
Zapisz, co przelew wprost wskazuje. Jeśli dane w ewidencji różnią się od opisu wpłaty, potrzebujesz dalszego potwierdzenia.
- Co zrobić najpierwWpłata
- Co zrobić dalejTytuł
- Jak zakończyćPytanie
Przykład z pracy
Przelew wymienia FV 17. Brak informacji o FV 18.
Ćwiczenie praktyczne
Wskaż odczytane dane i jedno pytanie do płatnika.
Jeden przelew, dwie faktury i korekta
Podejmij decyzję
Wróć do notatki z początku sprawy. Zapisz pierwsze działanie i wyjaśnij, jak pomoże rozwiązać sytuację.
Pokaż przykładową reakcję
Połącz korektę z fakturą, zachowaj obie pozycje w ewidencji i poproś o zestawienie odbiorcy, zanim potwierdzisz zakres rozliczenia. Klient dostaje konkretne pytanie, a zespół widzi, na jakiej podstawie zostanie przypisana wpłata.
- Połącz korektę z fakturą, zachowaj obie pozycje w ewidencji i poproś o zestawienie odbiorcy, zanim potwierdzisz zakres rozliczenia.
- Klient dostaje konkretne pytanie, a zespół widzi, na jakiej podstawie zostanie przypisana wpłata.
- Zamknij obie pozycje na podstawie nazwy odbiorcy.
- Nadawca może opłacać inne należności. Zapis nie dowodzi zakresu wpłaty.
- Pomiń korektę, skoro w przelewie wpisano pierwotny numer.
- Korekta dotyczy właśnie tej faktury i może zmieniać jej stan.
Sprawdź się — opcjonalne pytanie
Co daje sam tytuł przelewu?
- Wskazówkę dotyczącą deklarowanego zakresu
- Potwierdzenie zamknięcia obu faktur
- Dowód anulowania korekty
Pokaż odpowiedź i wyjaśnienie
Wskazówkę dotyczącą deklarowanego zakresu. Tytuł jest wskazówką do uzgodnienia, szczególnie przy kilku dokumentach.
Praca krok po kroku · Lekcja 4 z 6
Ułóż rejestr według faktur
Dla każdej pozycji utwórz oddzielny wiersz. Wskaż korektę, dane wpłaty i stan potwierdzenia.
- Co zrobić najpierwFaktura
- Co zrobić dalejDowód
- Jak zakończyćStatus
Przykład z pracy
FV 17 i FV 18 mają tego samego odbiorcę.
Ćwiczenie praktyczne
Zbuduj dwa wiersze i zaznacz, które informacje już się zgadzają.
Sprawdź się — opcjonalne pytanie
Co powinno mieć własny status?
- Jedynie nazwa odbiorcy
- Każda rozliczana faktura i zakres wpłaty
- Wyłącznie ostatnia korekta
Pokaż odpowiedź i wyjaśnienie
Każda rozliczana faktura i zakres wpłaty. Oddzielne pozycje pozwalają pokazać częściowe rozliczenie.
Jeden przelew, dwie faktury i korekta
| Pozycja | Co mówi dokument | Co zapisać |
|---|---|---|
| FV 17 | Jest w tytule i ma korektę K17 | Potwierdzić uwzględnienie K17 |
| FV 18 | Otwarta, bez wskazania w tytule | Ustalić, czy objęto ją wpłatą |
| Zestawienie po wyjaśnieniu | FV 17 po korekcie i część FV 18 | Rozdzielić zakresy oraz zapisać resztę do zapłaty |
Rozbicie na faktury pokazuje dokładnie, co wynika z tytułu, czego trzeba potwierdzić i gdzie zmieni się status.
Sprawdź się w tej sytuacji
Czy następna osoba rozumie, która część wpłaty dotyczy którego dokumentu?